一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区中心医院是一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复和医学救援为一体的国家三级甲等综合医院；重庆市博士后科研工作站；西南医科大学理论课教学基地，湖南中医药大学、遵义医学院等高等院校的教学医院。

（二）机构设置

重庆市江津区中心医院现共有26个临床科室35个病区、10个医技科室和19个行政后勤科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入重庆市江津区中心医院2020年部门决算编制的只有本级，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计106,293.42万元，支出总计106,293.42万元。收支较上年决算数增加3,924.25万元、增长 3.8%，主要原因是2020年医疗收支增加了34.54万元，其他收支增加了596.96万元，财政基本补助收支增加了550.15万元，新冠疫情防控财政补助收支增加了4385.88万元，增加了其他财政项目补助收支26.72万元，减少了药品加成改革项目财政补助收支1670万元。

2.收入情况。2020年度收入合计106,293.42万元，较上年决算数增加3,924.25万元，增长3.8%，主要原因是2020年增加了一般公共预算财政拨款2924.75万元，政府性基金财政预算拨款368万元，事业收入34.54万元，其他收入596.96万元。其中：财政拨款收入8,959.68万元，占8.4%；事业收入95,834.10万元，占90.2%；其他收入1,499.64万元，占1.4%。

3.支出情况。2020年度支出合计94,480.62万元，较上年决算数增加2,606.67万元，增长2.8%，主要原因是2020年基本支出增加279.33万元，项目支出增加了2327.34万元。其中：基本支出 88,166.97万元，占93.3%；项目支出6,313.65万元，占6.7%。此外，结余分配11,397.54万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余415.26万元，较上年决算数增加415.26万元，增长100%，主要原因是上年财政补助经费当年使用完，无结转，而本年有跨年度执行项目。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8,959.68万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3,292.75万元，增长58.1%。主要原因是财政基本补助收支增加550.15万元，新冠疫情防控财政补助收支增加4385.88万元，增加了其他财政项目补助26.72万元，减少了药品加成改革项目财政拨款1670万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入8,591.68万元，较上年决算数增加2,924.75万元，增长51.6%。主要原因是财政基本补助拨款增加550.15万元，增加了其他财政项目补助26.72万元，新冠疫情防控相关财政项目拨款增加4017.88万元，取消药品加成改革项目财政拨款减少1670万元。较年初预算数增加6,546.32万元，增长320.1%。主要原因是财政基本拨款增加185.41万元，财政项目拨款增加6360.91万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出8,176.42万元，较上年决算数增加2,509.49万元，增长44.3%。主要原因是财政基本补助支出增加550.15万元，新冠疫情防控相关财政项目支出增加4017.88万元，取消药品加成改革项目财政支出减少1670万元，其他财政项目支出减少388.54万元。较年初预算数增加6,131.06万元，增长299.8%。主要原因是财政基本支出增加185.41万元，财政项目支出增加5945.65万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余415.26万元，较上年决算数增加415.26万元，增长100%，主要原因是上年财政补助经费当年使用完，无结转，而本年有跨年度执行项目。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1,980.65万元，占24.2%，较年初预算数增加159.45万元，增长8.8%，主要原因是社会保障缴费增加。

（2）卫生健康支出5,992.64万元，占73.3%，较年初预算数增加5,782.68万元，增长2754.2%，主要原因是新冠疫情防控支出增加。

（3）农林水支出188.93万元，占2.3%，较年初预算数增加188.93万元，增长100%，主要原因是健康扶贫兜底保障专项资金支出增加。

（4）住房保障支出14.20万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是住房公积金为定额补助。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,230.77万元。其中：人员经费2,230.77万元，较上年决算数增加550.15万元，增长32.7%，主要原因是职业年金缴费和离退休人员健康休养费增加导致行政事业单位养老支出增加了539.05万元；公立医院支出增加了25.95万元，行政事业单位医疗减少了14.85万元。人员经费用途主要包括基本工资、医疗保险、住房公积金、在职基本养老保险缴费、职业年金缴费和退休医疗补助缴费。公用经费0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位财政拨款基本支出无公用经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入368.00万元，较上年决算数增加368.00万元，增长100%，主要原因是抗疫特别国债补助资金增加368万元。本年支出368.00万元，较上年决算数增加368.00万元，增长100%，主要原因是上一年无政府性基金预算财政拨款支出，今年增加抗疫特别国债补助支出368万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支，与年初预算数以及上年决算数一致。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本年度培训费支出 57.52万元，较上年决算数增加0.52万元，增长0.9%，主要原因是我单位加大对人才培训的支出。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车9辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备24台（套），单价100万元（含）以上专用设备62台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额33.65万元，其中：政府采购货物支出13.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.77万元。授予中小企业合同金额33.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 33.65万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对31个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评31项，涉及资金6360.91万元，从评价情况来看，我院项目实施部门严格按文件要求开展相关工作，取得了较好的效果。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

   

《2020年公立医院改革区级财政补助》项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况，我单位认真开展公立医院综合改革工作，逐步提高医疗服务能力和医疗技术水平，使群众满意度有一定程度的提高，并完成了重点学科建设、基本建设、设备购置、承担公共卫生任务和人才培养投入资金的使用。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是公立医院平均住院日降低至8.3天，二是我单位资产负债率降低至33.56%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47530004

重庆市江津区中心医院2020年度部门决算公开表.xls